结售汇事务

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  代客结售汇事务是银行为客户处理的人民币与外汇之间兑换的事务。按交割期限的不同可分为代客即期结售汇和人民币与外汇衍生产品事务。

  代客即期结售汇事务是指银行与客户以约好的外汇币种、金额、汇率,在成交日后两个作业日内交割的人民币对外汇结汇或人民币对外汇售汇事务。

  人民币与外汇衍生产品事务是指远期结售汇、人民币对外汇掉期、人民币对外汇钱银掉期和人民币对外汇期权事务。其间,对客远期结售汇事务是指银行与客户签定远期结售集合约,约好在成交日后两个作业日(不含)以上处理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时依照协议约好的币种、金额、汇率处理的结汇或售汇事务。

  (一)常常项下结售汇事务

  常常项目下结售汇事务是指包含货品、服务、收益、常常搬运等买卖项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。

  (二)本钱和金融项目下结售汇事务

  本钱和金融项下结售汇事务是指包含本钱账户、直接出资、证券出资、其它出资、国内外汇借款、金融组织本外币转化等买卖项下的外汇收入结集合外汇支出售汇。

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结售汇事务

  代客结售汇事务是银行为客户处理的人民币与外汇之间兑换的事务。按交割期限的不同可分为代客即期结售汇和人民币与外汇衍生产品事务。

  代客即期结售汇事务是指银行与客户以约好的外汇币种、金额、汇率,在成交日后两个作业日内交割的人民币对外汇结汇或人民币对外汇售汇事务。

  人民币与外汇衍生产品事务是指远期结售汇、人民币对外汇掉期、人民币对外汇钱银掉期和人民币对外汇期权事务。其间,对客远期结售汇事务是指银行与客户签定远期结售集合约,约好在成交日后两个作业日(不含)以上处理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时依照协议约好的币种、金额、汇率处理的结汇或售汇事务。

  (一)常常项下结售汇事务

  常常项目下结售汇事务是指包含货品、服务、收益、常常搬运等买卖项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。

  (二)本钱和金融项目下结售汇事务

  本钱和金融项下结售汇事务是指包含本钱账户、直接出资、证券出资、其它出资、国内外汇借款、金融组织本外币转化等买卖项下的外汇收入结集合外汇支出售汇。